小枫来为解答以上问题。首批公募基金年报出炉,中庚基金丘栋荣5只基金去年利润亏6.91亿,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
文/刘振涛
市场知名基金经理,中庚基金的“顶梁柱”丘栋荣的一举一动受到市场高度关注!
近日,公募市场首批基金2023年年报披露,中小型公募公司中庚基金旗下的6只基金披露了2023年年报,成为市场首批披露年报的权益类产品。随着基金产品年报披露,中庚基金知名基金经理丘栋荣过去一年的管理情况也展现出来。
丘栋荣目前是中庚基金的副总经理、基金经理,同时还是中庚基金的股东,个人持有中庚基金9.7292%股权。2023年初,丘栋荣发行了一只名为“中庚港股通价值18个月封闭股票”的基金产品,在2023年末管理产品数量达5只,管理规模为237.82亿元。
Wind数据显示,截至2023年12月31日末,中庚基金公募管理规模为303.63亿元。基金经理丘栋荣一人管理规模占到中庚基金公募总规模的78.31%。
从丘栋荣管理规模变化来看,wind数据显示,2022年末,丘栋荣管理规模为294.57亿元,凭借着发行新产品,丘栋荣管理规模在2023年一季度末达到了320.13亿元。2023年二季度开始,丘栋荣管理规模开始下滑,一路下滑至2023年末的237.82亿元。2023年末与2022年末相比,丘栋荣管理规模减少了56.75亿元。
梳理具体基金产品,根据基金2023年年报,丘栋荣管理的5只基金资产规模在2023年都出现了不同幅度的下滑。其中,规模最大的中庚价值领航混合2023年末资产规模为85.29亿元,与2022年末116.63亿元相比,资产规模减少了31.34亿元,减少数量最多。
2023年初发行的中庚港股通价值18个月封闭股票在成立时募集资产规模为19.77亿元,而2023年末资产规模为17.98亿元,与基金年初成立时相比,资产规模减少了1.79亿元。
基金资产规模的下降通常是两个方面所致,一是基金净值出现下跌,二是基金在运作期内遭遇了基金持有人赎回,基金份额减少。
梳理丘栋荣管理的5只基金,从基金净值表现来看,根据基金2023年年报,丘栋荣管理的5只基金中,4只基金净值出现不同幅度下跌,仅中庚小盘价值股票基金净值微涨0.39%。
而基金基金份额变化中,4只基金都出现不同幅度减少,合计被赎回份额33.54亿份,其中中庚价值领航混合净赎回达12.29亿份。由于中庚港股通价值18个月封闭股票有18个月的封闭期,因此其份额未发生变化。
由此来看,尽管丘栋荣管理的基金产品在过去的2023年基金净值跌幅不大,但是由于基金份额被赎回,基金规模整体出现了下滑。
过去的2023年,丘栋荣管理的基金大部分利润是亏损的。
根据基金2023年年报,丘栋荣管理的5只基金中,3只基金利润出现亏损,2只基金利润盈利,其中,中庚价值领航混合利润亏损2.81亿元。由于3只基金利润亏损较大,使得5只基金在2023年整体利润亏损6.91亿元。
值得注意的是,丘栋荣的代表作中庚价值领航混合,在2023年基金下跌3.84%,这是该基金自成立以来首个年度基金净值下跌。
丘栋荣未来的布局思路是什么?
在基金2023年年报中,丘栋荣表示,依旧坚持低估值价值投资策略,权益资产是系统性、战略性的配置位置,进一步是配置那些更有未来的行业和个股,要积极配置权益资产,尤其是优质成长股,更关注企业的基本面持续改善,盈利能力的高增长性和高弹性,甚至买入一些“故事”和“梦想”。
对于中庚基金知名基金经理丘栋荣管理的基金2023年的表现情况,你怎么看呢?
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来源:尺度商业